Начальник отдела казначейства

Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств в рамках 275-ФЗ (ГОЗ);

Ежедневное формирование отчета по движению денежных средств группы компаний, прогнозирование и планирование денежных средств;

Эффективное размещение временно свободных денежных средств группы компаний;

Сопровождение зарплатных проектов;

Введение и структурирование контрактной базы по контрактам ГОЗ;

Ежемесячное Формирование отчета об исполнении контрактов ГОЗ;

Взаимодействие с валютным контролем банков;

Привлечение внешнего финансирования, управление кредитным и лизинговым сделками;

Прогнозирование выполнения ковенантов, оптимизация ковенантного пакета, прохождение финансового мониторинга;

Взаимодействие с банками по банковским продуктам: кредитные линии, депозиты, гарантии и т.д.

Контроль за движением д/с на р/с группы компаний и своевременное пополнение счетов для осуществление платежей. Сверка ВГО по Группе компаний;

Контроль за внутригрупповыми кредитами и займами;

Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

Формирование управленческих отчетов для руководства, участие в составлении БДДС (бюджета движения денежных средств).

Добровольное медицинское страхование