Ведущий специалист сектора казначейство

Внесение изменений и новых сведений в справочник «Контрагенты» в программе 1С:Предприятие.

Согласование договоров, заключаемых Предприятием в части производимых платежей и поступающей выручки.

Осуществление сбора и анализ планов и отчетов о движении денежных средств.

Контроль за правильным оформлением и составлением отчетной документации, своевременностью ее предоставления.

Анализирование доходов и расходов.

Ведение переписки с контрагентами по счетам, не оплаченным в установленные сроки, составление графиков погашения задолженности, контроль за их исполнением.

Формирование бюджета движения денежных средств.