Финансовый менеджер по ВЭД

- Управление денежными потоками Группы компаний (ГК 4 юр. лица); - Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по ГК, размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты; - Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в т.ч. проверка наличия согласования руководства, соответствие условиям договора по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.); - Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С по ГК; - Управление рисками по валютному контролю.- Контроль за оформлением договоров экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства; - Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие Паспортов сделок, переоформление ВБК, СВО, СПД, контроль оплат по данным договорам); - Знание и понимание расчетов с помощью агентских схем по импортным контрактам; - Отслеживание изменений валютного законодательства и информирование о них коллег; - Коммуникация с банками по всем вопросам:открытие/закрытие расчетных счетов; продление электронных ключей; своевременное предоставление информации в соответствии требованиями 115-ФЗ; контроль запросов банков, подготовка ответов и пр.- Ежедневный контроль отчёта ДДС, соответствие сч. 51, 55, 52, 57, 66, 67, 60, 62, 76 с банковскими выписками; - Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров (займы, услуги); - Расчет ковенант, процентов и контроль оплат по банковским гарантиям, займам и кредитным линиям.- Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов по ним; - Формирование пакета документов на открытие новых кредитных продуктов, подготовка необходимых документов для банковского мониторинга; - Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов; - Подача статистической отчетности о движении денежных средств ГК- Взаимодействие со смежными подразделениями; - Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства; - Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (месяц, год).

- Руководство отделом (2 человека).