Ведущий специалист по учету активов

Наша команда в поиске Ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление. Обязанности ввод информации на основе первичных документов в учетные системы; сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета; расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием; подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами; знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431; взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов; взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработки систем. Требования опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии; опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев; желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0; знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании; умение использовать нейросети в повседневной работе; высшее образование. Условия гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация); льготные ипотечные условия кредитования; выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; корпоративная пенсионная программа; детский отдых и подарки за счет Компании; обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.