Ведущий эксперт казначейства

Организация расчетно-кассового обслуживания в кредитных организациях (взаимодействие с кредитными организациями по вопросам открытия/закрытия счетов, дистанционного банковского обслуживания и др.);

Мониторинг остатков денежных средств на начало и в течение дня, подготовка и проведение операций по расчетным счетам Общества через дистанционные банковские программы;

Поддержание актуальной информации (досье) в кредитных организациях об Обществе, представителях, выгодоприобретателях и т.д.

Мониторинг актуальных тарифов по РКО в обслуживающих банках;

Взаимодействие с ИФНС с целью запроса и получения справок об открытых счетах в кредитных организациях

Размещение временно свободных денежных средств в кредитных организациях (НСО, депозиты)

Взаимодействие с обслуживающими банками по иным текущим вопросам