Финансовый контролер

РАБОТА С БАНКАМИ:  Взаимодействие с банками по вопросам в части РКО;

Открытие/закрытие расчетных счетов;

Размещение на ежедневной основе депозитов, НСО;  

Сбор, подготовка и предоставление документов по запросу банков, заказ справок, мониторинг, заполнение анкет и т.д.;

Работа с банковскими гарантиями (оформление, получение) .                      РАБОТА С РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

Учёт, контроль и анализ поступления и расходования денежных средств;

Проверка и согласование заявок на оплату (счетов на оплату) на соответствие лимитов;

Составление еженедельных реестров-заявок в соответствии с финансовый потребностью;

Подготовка отчётности по движению денежных средств (план-факт БДДС);

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

Формирование платёжного календаря и контроль его исполнения;

Контроль за согласованием и проведением платежей