Руководитель группы расчетно-кассовых операций

Управление денежными потоками (формирование реестра платежей, согласование заявок на оплату);

Обеспечение бесперебойного расчетно-кассового обслуживания организации (5 банков, 30 расчетных счетов);

Контроль отражения банковских и кассовых операций в бухгалтерском и налоговом учете;

Организация и контроль работы с обособленными счетами и счетами с банковским сопровождением (44-ФЗ);

Организация и контроль работы с валютными операциями и нерезидентами (173-ФЗ);

Контроль за соблюдением законодательных требований по ведению наличных денежных расчетов;

Организация работы с корпоративными картами (выпуск, выдача, сбор документов);

Организация обеспечения работоспособности банковских счетов группы компаний (открытие/ закрытие, сопровождение юридических досье);

Согласование договоров с нерезидентами в части финансовых условий;

Ведение портфеля валютных договоров. Одновременное обслуживание нескольких десятков договоров - отсутствие просрочек по предоставлению СПД, своевременное продление договоров;

Контроль за соблюдением требований налогового законодательства в части исполнения организацией обязанности налогового агента по НДС и налогу на прибыль;

Взаимодействие с проверяющими органами по вопросам отражения в бухгалтерском учете движения денежный средств;

Автоматизация задач отдела в части банковских и кассовых операций, написание ТЗ, тестирование результатов, написание инструкций на участок;

Взаимодействие с банками и работниками организации по возникающим вопросам.

ДМС