Экономист - казначей

Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы);

Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации.

Работа с платежным календарем: Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей.

Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков.

Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (Договор, статьи ДДС и т.д.)

Оперативное отражение остатков денежных средств в 1С

Открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк).

Сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам Банков.

Формирование (составление) отчета о движении денежных.

Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью;

Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя.