Экономист 1 категории финансового отдела

Подготовка платежных документов, проведение банковской выписки с использованием SAP и 1с: Предприятие;

Формирование реестров платежей;

Согласование заявок на оплату в соответствии платежному календарю, наличию источника в БДР предприятия, наличию обосновывающих документов, отражения задолженности в бухгалтерском учете;

Формирование ежемесячного оперативного платежного календаря согласно утвержденным срокам;

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности;

Своевременное составление форм корпоративной и статистической отчетности;