Бухгалтер по расчетному счету

Организует взаимодействие учреждения с территориальным органом Федерального казначейства (ТОФК) и банком;

•          получает и обрабатывает выписки, осуществляет платежи в системе СУФД-online, в том числе осуществляет регистрацию обязательств и денежных обязательств в программном продукте 1С-бухгалтерия и СУФД;

•          контролирует исполнение платежных документов;

•          контролирует остатки по текущим лицевым и банковским счетам в конце месяца (в разрезе видов финансового обеспечения)

•          контролирует и сверяет оплату по расходам, налогам, страховым взносам и прочим перечислениям;

•          ведет учет денежных поступлений на расчетные счета учреждения в разрезе источников финансирования  в ведомостях аналитического учета;

•          ведет учет операций с наличными денежными средствами: приходные, расходные ордера, получение и выдача денежных средств  (счет 201.34 Касса; счет 201.35 Денежные документы);

•          ведет учет операций  с подотчетными лицами;