Экономист

Ежедневно:

- работа в банк-клиенте:

            - выгрузка выписок в 1 С

            - проведение выписок в 1 С в части поступлений

- ведение платежного календаря

- выгрузка остатков ДС

- ведение платежного календаря

- контроль соответствия количественных показателей, сумм и сроков оплаты с условиями договора и плановому бюджету поступивших счетов на оплату

- размещение депозитов

- электронный документооборот

- проведение оплаты согласно утвержденному платежному календарю

Обязанности общие:

- формирование БДР и БДДС с план-факторным анализом

- предоставление ежеквартальных отчетов по фактическому исполнению БДДС, БДР и баланс. План-факторный анализ исполнения бюджета, выявления основных причин отклонений

- корректировка бюджета

- предоставление ежемесячных отчетов по исполнению бюджета (БДР), выявление основных причин отклонения

- открытие/закрытие и ведение банковских счетов, включая ДБО, предоставление платежных поручений и банковских справок по запросу структурных подразделений

- предоставление ежеквартального отчета по расчетному счету

- предоставление ежеквартального отчета по балансу без ВГО

- начисление процентов по выданным займам/полученным кредитам в 1С

- ведение забалансовых счетов 015, 008 и 009 в 1С

- контроль корректного отражения платежей/затрат по статьям управленческого учета в 1С

- подготовка экономической информации (обоснования, расчеты, справки) по запросу.