Бухгалтер

1. Ежедневное снятие выписок по расчетным счетам из системы клиент-банк;

2. Проверка корректности выписок, контроль за их полным поступлением (наличие всех операций, соответствие сумм и реквизитов);

3. Импорт выписок из клиент-банка в учетную систему 1С, проверка корректности загруженных данных. Своевременное разнесение операций по счетам бухгалтерского учета, сверка остатков на счетах в клиент-банке и в 1С;

4. Импорт выписок из клиент-банка в учетную систему «Управление торговлей»;

5. Проведение банковских операций (подготовка и отправка платежей, переводов в системе клиент-банк). Контроль за своевременным проведением платежей и движением денежных средств на счетах (приход/расход);

6. Формирование и хранение архива выписок и платежных документов;

7. Контроль за соблюдением лимитов остатков на счетах.