Ведущий экономист по финансовой работе

Ежедневное ведение реестра платежей;

Работа с банками: подготовка и отправка платежных поручений, контроль их исполнения;

Контроль остатков ДС на счетах;

Взаимодействие с бухгалтерией по выверке платежей и банковских выписок;

Подготовка отчетности по движению денежных средств;

Контроль дебиторской задолженности (поступления от покупателей);

Участие в открытии/закрытии счетов, подключение банк-клиента;

Соблюдение платежной дисциплины и утвержденных бюджетов;

Выполнение иных заданий и поручений руководства, связанных с трудовой деятельностью.