Казначей

Управление денежными потоками Группы компаний; Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств; Формирование платежных поручений в 1С ЕРП, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей; Ежедневное размещение свободных денежных средств на депозиты; Подготовка документов в рамках финансового мониторинга; Контроль ковенант; Ежедневное предоставление отчета об остатках денежных средств руководителю; Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу; Открытие паспортов импортных сделок, предоставление документов в рамках валютного контроля, знание валютных операций; Организация и реализация услуг по эквайрингу. Инициация и ведение проектов по снижению стоимости обслуживания наличных и безналичных расчетов; Организация и ведение ДДС план/факт; Учет денежных средств по деятельности акционера.