Начальник управления казначейства
100000 ₽
Дата обновления: 11.03.2025, 05:39
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭР ЭФ СИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Приморский край, Город Владивосток, Пушкинская улица, дом: Д. 87;офис/квартира: ОФИС 16Б;
Должностные обязанности
Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (БДДС);
Подготовка и контроль исполнения скользящего прогнозирования БДСС (месячный, квартальный, годовой прогнозы);
Управление денежными потоками, банковскими счетами и ликвидностью Компании (рублевые, валютные платежи, кэш пулинг, эффективное размещение свободных денежных средств);
Расширение трансграничных платежей, выстраивание схем движения денежных средств в текущих условиях, создании новых платежных маршрутов в связи с изменением геополитической обстановки, организация уступки экспортной выручки за рубежом с получением рублей в России;
Управление рисками валютного контроля;
Успешная работа с банками по привлечению проектного (инвестиционного) и оборотного финансирования ( в т.ч. льготного), документарным операциям (БГ, аккредитивы);
Сопровождение мультивалютного кредитного портфеля (обеспечение банковского мониторинга, расчет и контроль выполнения ковенант);
Организация работы по использованию инструментов хеджирования;
Контроль целевого использования собственных и заемных средств;
Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства и функций, вовлеченных в процесс планирования и исполнения платежей;
Автоматизация казначейских операций на базе 1С УХ;
Осуществления контроля исполнения бюджета и платёжной дисциплины зарубежного филиала;
Обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающей рост бизнеса и внедрение новых продуктов.
Требования к кандидату
Опыт работы в казначействе; Приветствуется опыт работы в банке; Обязателен опыт трансграничных платежей; Опыт прогнозирования CF (ДДС); Опыт выстраивания процессов, их автоматизации; Опыт работы в компаниях с финансированием (оборотное - обязательно, инвестиционное - желательно); Английский разговорный и письменный.
Образование: Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы (лет): 6
Квалификации
Опыт работы в казначействе; Приветствуется опыт работы в банке; Обязателен опыт трансграничных платежей; Опыт прогнозирования CF (ДДС); Опыт выстраивания процессов, их автоматизации; Опыт работы в компаниях с финансированием (оборотное - обязательно, инвестиционное - желательно); Английский разговорный и письменный.
Образование: Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы (лет): 6
Условия
Тип занятости: Полная занятость
График работы: FULL
Количество рабочих мест: 1
полная занятость
full
Контактное лицо компании
Чистякова Мария Алексеевна
Контактное лицо
