Специалист по финансам

-Работа с банками по расчетным и валютным счетам, проведение платежей по системе банк-клиент; - Планирование БДДС, разработка ежемесячных финансовых планов; - Утверждение ежедневного плана платежей, ведение платежного календаря, взаимодействие с банками (в т.ч. валютные операции); - Контроль финансовой и платежной дисциплины, контроль ДЗ поставщиков и покупателей; - Контроль исполнения БДДС, план/фактный анализ; - Подготовка документов для кредитных организаций, подготовка расшифровок, информации для ежеквартального банковского мониторинга; - Ответы на запросы банка; - Ведение кредитного портфеля; - Контроль за выполнением обязательств и условий действующих кредитных договоров, расчёт финансовых ковенант,- Отражение внутренних операций в программе 1С; - Составление отчетов для руководства, еженедельная отчетность в управляющую компанию; - Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам страхования оборудования для целей кредитования.