Ведущий специалист (25152)

- осуществлять выполнение контрольных процедур по процессам казначейства, находящимся в зоне ответственности Отдела, инициировать актуализацию матрицы контрольных процедур в соответствии с изменениями требований законодательств, бизнес-процессов, настроек системы и прочими изменениями;

- получение выписок по рублевым счетам, в т.ч. размещение их в системе электронного архива и проведение в SAP по 1-ой области проводок, а также на внутреннем портале и систему электронного архива;

- контроль и сверка загруженной информации в SAP ERP с выписками на бумажном носителе, полученным из системы ДБО и др.;

- формирование платежных поручений. Направление платежных поручений в банк и контроль их исполнения;

- оформление и передача в банк заявления на размещение свободной ликвидности, заявления на конвертацию денежных средств.