Казначей

Осуществление рублевых и валютных платежей в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах Банк-Клиент, контроль их исполнения

Ежедневная выгрузка выписок из системы Банк-Клиент (разнесение выписок в учетной программе), контроль остатков на счетах

Формирование реестра платежей и проверка корректности заполнения заявок

Взаимодействие с банками по вопросам РКО

Подготовка необходимых документов для открытия\закрытия расчетных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках

Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов

Подготовка ответов и документов в рамках финансового мониторинга

Осуществление валютных операций, сопровождение контрактов по ВЭД, взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля (постановка контрактов на учет, предоставление подтверждающих документов/справок/писем о валютных операциях)

Размещение и контроль депозитов

Участие в автоматизации учетных процессов участка

Формирование отчета по банковским процентам и комиссиям