Бухгалтер

Учет банковских выписок в информационной системе 1:С;

Формирование, выгрузка в Банк-Клиент, УФД, и учет после оплаты платежных поручений;

Учет операций по корпоративным пластиковым картам;

Формирование ведомости на изменение баланса корпоративных карт;

Формирование, учет заявлений на покупку/продажу/перевод иностранной валюты;

Формирование справки о валютных операциях;

Ежедневное формирование и подшив документов за месяц;

Формирование, отправка в банки заявок на привлечение кредитных денежных средств;

Коммуникации с банками по всем операционным вопросам.

Открытие/закрытие расчетных/отдельных/лицевых счетов в обслуживающих кредитных организациях;

Формирование, отправка пакета документов по замене банковских ключей, сертификатов и т.д. при изменении первой/второй подписи.

Формирование, отправка документов для осуществления платежей с лицевых счетов УФК.