Главный казначей
60000 ₽
Дата обновления: 27.02.2026, 15:24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС"
Калужская область, Боровский район, Колодкино деревня, 1-ая площадка улица, дом: К. 11;
Должностные обязанности
Управление ликвидностью и денежными потоками Контроль ежедневных краткосрочных денежных потоков для обеспечения операционной деятельности и финансирования капитальных затрат.
Оптимизация банковской структуры компании с целью снижения стоимости банковского обслуживания и повышения операционной эффективности Казначейские операции и отчетность Контроль ежемесячной сверки (reconciliation) казначейских счетов Главной книги: долги , процентные расходы/доходы, внутригрупповые финансирование, курсовые разницы
Подготовка и представление регулярной управленческой отчетности по казначейской деятельности Банковское сопровождение и платежи: Полное администрирование банковских счетов: открытие, закрытие, управление правом подписи, банковскими резолюциями и системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Управление отношениями с банками-партнерами, включая локальные и международные кредитные организации.
Контроль исходящих платежей и системы их утверждения (payment approval hierarchy). Управление дебиторской задолженностью: Мониторинг операций по дебиторской задолженности на предмет соответствия политикам компании и договорным условиям.
Проведение ежемесячного анализа просроченной дебиторской задолженности, работа с проблемными долгами.
Управление кредитными рисками контрагентов, включая взаимодействие с компаниями по торговому кредитному страхованию. Комплаенс и управление командой: Обеспечение соответствия деятельности нормативным требованиям во взаимодействии с Департаментом глобального комплаенса.
Руководство и развитие команды, обеспечение необходимого уровня компетенций.
Требования к кандидату
Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере финансов от 6 лет. Глубокие знания в области банковского сопровождения и управления денежными средствами (cash management). Свободное владение финансовым и казначейским учетом (treasury accounting). Опыт работы в быстрорастущей компании будет преимуществом. Знание системы SAP рассматривается как значительное преимущество. Свободное владение MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint). Ключевое требование - уверенное владение Excel для финансового моделирования и анализа. Высокоразвитые аналитические и организаторские способности Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные). Владение английским и/или турецким языком на уровне, достаточном для ведения деловой переписки и переговоров.
Образование: Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы (лет): 6
Квалификации
Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере финансов от 6 лет. Глубокие знания в области банковского сопровождения и управления денежными средствами (cash management). Свободное владение финансовым и казначейским учетом (treasury accounting). Опыт работы в быстрорастущей компании будет преимуществом. Знание системы SAP рассматривается как значительное преимущество. Свободное владение MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint). Ключевое требование - уверенное владение Excel для финансового моделирования и анализа. Высокоразвитые аналитические и организаторские способности Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные). Владение английским и/или турецким языком на уровне, достаточном для ведения деловой переписки и переговоров.
Образование: Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы (лет): 6
Условия
График работы: FULL
Количество рабочих мест: 1
full
Контактное лицо компании
Коткова Алина Юрьевна
Контактное лицо
