Cпециалист финансово-экономического отдела ( Казначейство )

Осуществление платежей: прием счетов от всех департаментов, подготовка реестра, отправка платежей, работа в клиент-банке различных банков;

Предоставление информации по требованиям аудиторов;

Сверка счетов по целлюлозе, отслеживание оплат в соответствии с условиями контракта;

Решение организационных вопросов взаимодействия с банком, обновление банковских ключей;

Проведение банковских выписок на ежедневной основе, сверка банковских остатков;

Формирование периодических отчетов: ежедневный отчет по банковским остаткам, еженедельный отчет по движению денежных средств, отчет по фактическому движению денежных средств за месяц, отчет по расходам на банковские комиссии;