Специалист по ведению расчетного счета

Ведение учета данных по движению денежных средств. Контроль над корректностью учета данных по движению денежных средств. Сверка остатков денежных средств. Контроль и исполнение утвержденных графиков платежей. Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль над платежами «до выяснения»). Выверка списания дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). Сверка данных долгов и формирование реестра в отчете «выписка». Подготовка и отправка распоряжений на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. Ведение базы по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей, регулярное предоставление выписки по счетам в смежные подразделения. Подготовка ежедневных/ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставление их смежным подразделениям по требованию. Предоставление в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (в том числе по международным платежам).