Ведущий экономист отдела казначейского исполнения

Проведение ежедневного анализа остатка денежных средств, полученной выручки, произведенных оплат.

Подготовка данных для формирования годового Бюджета движения денежных средств Предприятия (далее БДДС).

Подготовка мониторинга финансового положения Предприятия для кредитных организаций, взаимодействие с банками по вопросам предоставления запрашиваемой информации.

Участие в формировании и использовании средств Предприятия, анализ их структуры и движения.

Подготовка предложений по разработке и внедрению мероприятий по улучшению использования собственных оборотных средств, кредитных средств.

Ведение и формирование платежного календаря Предприятия.

Изучение и анализ состояния рынка кредитных ресурсов в целях эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой устойчивости Предприятия.

Работа по привлечению заемных и использованию собственных денежных средств для осуществления финансовых операций (кредитование, размещение денежных средств на банковские депозиты и др.), обеспечение правильности их осуществления, сопровождение кредитных договоров.

Подготовка предложений по разработке нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность Предприятия.

Организация, совместно с юридическим департаментом Предприятия, мониторинга судебной работы в части обязательств Предприятия.

Сбор документов и подготовка форм отчетности для внешних запросов в рамках функционала отдела.

Подготовка писем, ответов на запросы, направленных в адрес Предприятия, по вопросам, входящим в компетенцию ведущего экономиста отдела.

Инвентаризация денежных средств  Предприятия в составе инвентаризационной комиссии.

Разработка технических заданий по автоматизации работы отдела казначейского исполнения.

Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.